작은 돈 큰 꿈 - 농업 블로그

건설업계에서 주목받는 일성건설이 이재명 관련 테마주로 부상하면서 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 특히 기본주택 정책과 연계된 잠재적 수혜주로서 일성건설의 가치와 향후 전망에 대한 분석이 필요한 시점입니다. 이 글에서는 일성건설의 주가 동향, 수주 현황, 그리고 투자 전략까지 상세히 알아보겠습니다.

일성건설은 1978년 설립된 48년 업력의 중견 건설사로, 주택·건축·토목 분야에서 다양한 시공 경험과 기술력을 갖추고 있으며 최근 이재명 대표의 기본주택 정책 관련 테마주로 주목받고 있습니다. 현재 주가는 변동성을 보이고 있으나, 최근 수주 실적과 정책 환경 변화에 따라 투자 가치가 재평가되고 있습니다.

📢 추천 정보

일성건설 기업 개요 및 현황

일성건설은 1978년 6월 23일에 설립되어 현재 48년차를 맞이한 중견 건설기업입니다. 코스피 상장사로서 1000대 기업에 속하며, 현재 404명의 직원이 근무하고 있습니다. 주요 사업 영역은 건축공사, 토목공사, 전기공사 등 종합 건설업을 영위하고 있으며, 자체 아파트 브랜드인 '트루엘(TRUEL)'을 통해 주택 사업에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다.

구분	내용
설립일	1978년 6월 23일 (업력 48년차)
기업형태	1000대기업, 중견기업, 코스피, 외국인 투자기업
직원수	404명 (국민연금 출처)
주요 사업	건축공사, 토목공사, 전기공사, 아파트 분양
브랜드	트루엘(TRUEL), 온클래스
본사 위치	경기 용인시 기흥구 용구대로2469번길 10

일성건설은 국내 건설 시장에서 안정적인 입지를 구축하고 있으며, 특히 해외 시장에서도 활발한 활동을 펼치고 있습니다. 국내 건설기업 최초로 남미 파라과이에 성공적으로 진출했으며, 동남아시아 지역인 캄보디아, 베트남, 라오스, 필리핀 등 다양한 시장에서도 사업을 확장하고 있습니다.

기업 비전으로는 '고객에게 가치를 제공하는 기업'이라는 경영이념을 바탕으로 지속적인 성장을 추구하고 있으며, 안전보건경영을 최우선 가치로 여기는 신뢰받는 기업으로 자리매김하고 있습니다.

📌 이런 정보도 많이 궁금해하시더라고요!

일성건설 주가 분석 및 전망

일성건설의 주가는 최근 몇 년간 다양한 요인에 의해 변동성을 보이고 있습니다. 2025년 4월 2일 기준, 일성건설의 주가는 전일(4,190원) 대비 2.74% 상승한 4,305원을 기록했습니다. 주가 흐름을 자세히 살펴보면 다음과 같은 특징이 있습니다.

최근 주가 동향

2025년 3월 31일부터 4월 2일까지의 주간 기준으로 일성건설 주가는 주초 주가 3,225원 대비 약 33.49%(1,080원) 상승했습니다. 이는 상당히 큰 폭의 상승으로, 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 보여줍니다.

일일 변동성도 상당히 높은 편으로, 4월 2일 하루 동안에도 고가(4,965원)와 저가(3,900원) 사이에 1,065원의 가격 차이가 발생했으며, 이는 저가 대비 27.31%의 변동률을 보여주고 있습니다.

기간별 수익률 분석

기간(일)	기준일	기준가(원)	변동금액(원)	수익률(%)
5	2025-03-27	3,695	+610	+16.51%
10	2025-03-20	3,300	+1,005	+30.45%
20	2025-03-06	3,920	+385	+9.82%
60	2025-01-02	4,540	-235	-5.18%
120	2024-10-04	1,343	+2,962	+220.55%

특히 주목할 만한 점은 120일(약 4개월) 기준 수익률이 무려 220.55%에 달한다는 것입니다. 이는 2024년 10월 초부터 2025년 4월 초까지 일성건설의 주가가 3배 이상 상승했음을 의미합니다.

반면, 연초(2025년 1월 2일) 대비로는 약 5.18% 하락한 상태로, 단기적으로는 상승세를 보이고 있지만 연초 대비로는 아직 회복 중인 상황입니다.

업종 내 비교 분석

건설 업종 내에서 일성건설의 위치를 살펴보면, 시가총액은 약 1,966억 원으로 건설 업종 57개 기업 중 18위를 차지하고 있습니다. PBR(주가순자산비율)은 2.957로 업종 평균(0.78)보다 높은 수준이며, 업종 내 2위에 해당합니다.

다만, 최근 4분기 기준 ROE(자기자본이익률)는 -60.179%로 업종 내 하위권(52위)에 속하며, 영업이익률(-8.711%)과 순이익률(-11.498%) 역시 업종 평균보다 낮은 수준입니다. 이는 최근 실적이 다소 부진함을 보여주고 있습니다.

📢 추천 정보

이재명 테마주로서의 일성건설 가치

일성건설이 이재명 관련 테마주로 주목받게 된 배경과 그 가치에 대해 살펴보겠습니다. 이재명 더불어민주당 대표가 추진했던 기본주택 정책과 일성건설의 연관성이 핵심 요인입니다.

기본주택 정책과 일성건설의 연관성

이재명 대표는 경기도지사 시절부터 경제적 평등과 주거 복지를 강조하며 기본주택 정책을 적극적으로 추진했습니다. 기본주택 정책은 중산층을 포함한 누구나 최소한의 품격 있는 주거생활을 영위할 수 있도록 국가가 장기 공공임대주택을 조성 및 제공하자는 취지에서 시작되었습니다.

일성건설이 이 정책과 연관되어 테마주로 부상한 이유는 다음과 같습니다:

• 공공임대주택 분야 강자: 일성건설은 공공 및 민간을 아우르는 건설 프로젝트에서 다년간의 경험과 기술력을 바탕으로 정부 주도 프로젝트에서 높은 신뢰를 받고 있습니다.
• 정책 연관성: 기본주택 정책이 구체화되고 실현 단계에 접어든다면 관련 사업을 수행할 역량을 가진 기업으로 주목받을 가능성이 큽니다.
• 지역 거점 활용: 경기도는 전국적인 공공주택 확대 정책의 중심지로 꼽히는데, 일성건설은 이에 대한 지리적, 사업적 접근성을 이미 확보하고 있습니다.

주가 영향 사례

2021년 12월 9일, 이재명 더불어민주당 대선후보 관련주로 일성건설이 상승세를 보였습니다. 당시 일성건설은 전일보다 4.91% 상승한 6,200원에 거래되었습니다. 이는 이재명 후보의 공약 중 하나인 '기본주택' 정책의 수혜를 받을 수 있다는 기대감이 반영된 결과였습니다.

또한, 이재명 후보가 윤석열 국민의힘 대선 후보를 지지도 조사에서 앞선다는 결과가 발표되면서 이재명 관련주들이 상승했던 사례도 있습니다.

이처럼 정치적 상황과 정책 방향에 따라 일성건설의 주가는 민감하게 반응하는 경향을 보이고 있습니다.

[내부링크 삽입] 2025년 주목해야 할 정책 테마주 분석

최근 수주 현황 및 실적 분석

일성건설의 최근 수주 현황과 실적을 살펴보면 회사의 사업 방향과 성장 가능성을 가늠해볼 수 있습니다.

주요 수주 프로젝트

2024년 12월, 일성건설은 한국토지주택공사(LH)가 발주한 두 건의 중요한 프로젝트를 수주했습니다:

1. 울산태화강변 A-1BL 및 부산모라 아파트 건설공사
   • 계약금액: 589억 원 (일성건설 지분 90%, 약 530억 원)
   • 공사 기간: 2024년 12월 4일부터 2027년 10월 13일
   • 사업 내용: 울산광역시 울주군 범서읍 일대에 영구 58호와 행복 266호, 부산광역시 상상구 모라동 일대에 통합공임 94호 아파트 건설
2. 남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구
   • 계약금액: 1,657억 원
   • 수주일: 2024년 12월 2일

이러한 수주 실적은 일성건설이 공공 주택 건설 분야에서 꾸준한 경쟁력을 유지하고 있음을 보여줍니다. 2024년 하반기에만 총 5,709억 원의 수주고를 올린 것으로 확인되었습니다.

📢 추천 정보

재무 실적 분석

일성건설의 최근 재무 실적을 살펴보면 다음과 같습니다:

날짜	매출액(원)	매출액 증가율	영업이익(원)	영업이익 증가율	순이익(원)	순이익 증가율
2024.4Q	500,384,072,213	-17.66%	-43,590,135,455	-699.92%	-57,536,646,482	-1509.97%
2023.4Q	607,714,600,000	31.37%	7,265,982,500	166.89%	4,080,702,000	-44.99%
2022.4Q	462,601,620,000	11.15%	2,722,459,400	-74.81%	7,417,820,000	28.43%
2021.4Q	416,181,940,000	-	10,807,385,000	-	5,775,869,400	-

2024년 4분기 기준, 일성건설의 매출액은 전년 동기 대비 17.66% 감소한 5,003억 원을 기록했습니다. 더 우려스러운 점은 영업이익과 순이익이 각각 -435억 원, -575억 원으로 적자 전환했다는 것입니다. 이는 전년 동기 대비 각각 699.92%, 1509.97% 감소한 수치입니다.

이러한 실적 부진은 건설 업계 전반의 어려움과 함께 일성건설의 내부적인 구조 조정 과정에서 발생한 것으로 보입니다. 그러나 최근의 대규모 수주 실적은 향후 실적 개선의 가능성을 보여주고 있습니다.

일성건설 공식 홈페이지

일성건설 투자 전략 및 주의점

일성건설에 투자를 고려하는 투자자들을 위한 전략과 주의해야 할 점을 알아보겠습니다.

투자 매력 포인트

1. 정책 수혜 가능성: 이재명 대표의 기본주택 정책이 실현될 경우, 공공 주택 건설 사업 확대로 인한 수혜가 예상됩니다.
2. 안정적인 수주 확보: LH 등 공공기관으로부터의 지속적인 수주 실적은 향후 안정적인 매출 기반을 제공할 것으로 기대됩니다.
3. 해외 사업 확장: 남미와 동남아시아 지역에서의 사업 확장은 새로운 성장 동력이 될 수 있습니다.
4. 브랜드 가치: '트루엘' 브랜드를 통한 주택 사업에서의 경쟁력은 민간 부문에서도 안정적인 성장을 뒷받침할 수 있습니다.

투자 시 주의점

1. 실적 부진: 최근 영업이익과 순이익의 적자 전환은 단기적인 투자 위험 요소로 작용할 수 있습니다.
2. 정책 의존도: 정책 테마주로서의 성격이 강해 정치적 상황 변화에 따른 변동성이 클 수 있습니다.
3. 업계 경쟁: 건설업계의 치열한 경쟁 속에서 수익성 확보가 쉽지 않을 수 있습니다.
4. 부채 비율: 454.42%의 높은 부채 비율(업종 내 5위)은 재무 안정성 측면에서 우려 요소입니다.
5. 품질 이슈: 일부 아파트 하자 관련 문제가 제기되고 있어 브랜드 이미지에 영향을 줄 수 있습니다.

투자자별 전략 제안

투자자 유형	투자 전략
단기 투자자	- 정치적 이슈와 정책 발표 시점을 주시 - 기술적 분석을 통한 매매 타이밍 포착 - 높은 변동성에 대비한 리스크 관리
중장기 투자자	- 실적 개선 추이 모니터링 - 수주 실적과 해외 사업 확장성 주시 - 분할 매수를 통한 평균 매입가 관리
가치 투자자	- 업종 내 상대적 저평가 여부 분석 - 자산 가치와 브랜드 가치 평가 - 장기적 성장 가능성 검토

일성건설에 대한 투자는 정책 환경 변화와 회사의 실적 개선 가능성을 함께 고려해야 합니다. 특히 단기적으로는 정치적 이슈에 따른 변동성이 클 수 있으므로, 리스크 관리에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.

내 상황에 맞는 투자 전략 상담받기 👇

📌 이런 정보도 많이 궁금해하시더라고요!

자주 묻는 질문

일성건설은 어떤 회사인가요?

일성건설은 1978년 설립된 48년 업력의 중견 건설사로, 주택·건축·토목 분야에서 다양한 시공 경험과 기술력을 갖추고 있습니다. 코스피 상장사이며, '트루엘(TRUEL)'이라는 자체 아파트 브랜드를 보유하고 있습니다. 국내 건설 시장뿐만 아니라 남미와 동남아시아 등 해외 시장에서도 활발히 사업을 전개하고 있습니다.

일성건설이 이재명 테마주로 분류되는 이유는 무엇인가요?

일성건설은 이재명 대표가 경기도지사 시절부터 추진해온 '기본주택' 정책의 잠재적 수혜주로 평가받고 있기 때문입니다. 공공임대주택 분야에서의 경험과 기술력, 그리고 경기도 지역에서의 사업 기반을 갖추고 있어 기본주택 정책이 실현될 경우 관련 사업을 수행할 가능성이 높은 기업으로 주목받고 있습니다.

일성건설의 최근 주가 동향은 어떠한가요?

2025년 4월 2일 기준, 일성건설의 주가는 4,305원으로 전일 대비 2.74% 상승했습니다. 주간 기준으로는 33.49%의 상승률을 보였으며, 120일(약 4개월) 기준으로는 무려 220.55%의 수익률을 기록했습니다. 다만, 연초 대비로는 5.18% 하락한 상태로, 단기적으로는 상승세를 보이고 있지만 연초 대비로는 아직 회복 중인 상황입니다.

일성건설의 최근 실적은 어떠한가요?

2024년 4분기 기준, 일성건설의 매출액은 5,003억 원으로 전년 동기 대비 17.66% 감소했습니다. 영업이익과 순이익은 각각 -435억 원, -575억 원으로 적자 전환했습니다. 이는 건설업계 전반의 어려움과 내부 구조조정 과정에서 발생한 것으로 보이나, 최근의 대규모 수주 실적(2024년 하반기 5,709억 원)은 향후 실적 개선 가능성을 시사합니다.

일성건설에 투자할 때 주의해야 할 점은 무엇인가요?

일성건설 투자 시 주의할 점으로는 ①최근의 실적 부진, ②정책 의존도로 인한 정치적 변동성, ③건설업계의 치열한 경쟁, ④454.42%의 높은 부채 비율, ⑤일부 아파트 하자 관련 품질 이슈 등이 있습니다. 특히 정책 테마주로서의 성격이 강해 정치적 상황 변화에 따른 주가 변동성이 클 수 있으므로 리스크 관리에 주의가 필요합니다.

일성건설의 아파트 브랜드 '트루엘'은 어떤 특징이 있나요?

트루엘(TRUEL)은 일성건설의 자체 아파트 브랜드로, 행복하고 가치 있는 주택을 목표로 합니다. 부산 해운대 센텀 트루엘, 죽전일성트루엘 등 다양한 프로젝트를 통해 브랜드 인지도를 높이고 있습니다. 다만, 일부 입주민들로부터 하자 관련 문의가 제기되고 있어 품질 관리에 더 많은 노력이 필요한 상황입니다.

일성건설 투자, 이것만은 기억하세요

일성건설은 48년의 업력을 가진 중견 건설사로, 이재명 대표의 기본주택 정책과 연계된 테마주로 주목받고 있습니다. 최근 주가는 단기적으로 강한 상승세를 보이고 있으나, 실적 측면에서는 적자 전환이라는 부정적 요소가 있습니다.

투자자들은 정책 환경 변화와 회사의 실적 개선 가능성을 함께 고려해야 하며, 특히 정치적 이슈에 따른 변동성에 대비한 리스크 관리가 중요합니다. 대규모 공공 프로젝트 수주 실적과 해외 사업 확장은 긍정적 요소로 작용할 수 있으나, 높은 부채 비율과 품질 이슈는 주의해야 할 점입니다.

일성건설 주가 전망 및 투자 기회 분석받기 👇

📢 추천 정보